数据基础设施领域迎来新利好！
国家加大投入支持长远性数据基础设施建设
据央视新闻，从国家数据局了解到，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”加快研制国家数据基础设施规划。
2025年1月6日，由国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发的《国家数据基础设施建设指引》（简称《指引》）正式公布。这是国内关于国家数据基础设施建设的首个文件。
在当天举行的国家数据局专题新闻发布会上，国家数据局副局长沈竹林表示，《指引》明确了行业、区域、企业数据基础设施在国家数据基础设施中的定位，围绕数据流通利用、算力底座、网络支撑、安全防护等部署了建设任务，为各地区、各行业、各领域结合实际，因地制宜开展数据基础设施建设指明了方向。
在数字经济时代，数据已成为基础性、战略性资源，成为关键生产要素，赋能赋值生产、分配、交换和消费的各个环节，并支撑劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用。
国家数据基础设施是制度、技术、应用的有效承载，是释放数据价值的物理依托。研究机构预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%，数据流动对各行业利润增长的平均促进率为10%左右。
高增长的数据基础设施概念股揭晓
据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及数据基础设施题材（含算力、云计算、数据要素、数据安全、5G等）的股票多达278只。截至4月30日，这些概念股合计A股市值超7.1万亿元。今年以来，共13股累计涨幅超50%，其中并行科技、科泰电源、芯原股份、拓维信息、胜宏科技涨幅靠前。
业绩方面，今年一季度，净利润同比增长超20%（含扭亏为盈）的数据基础设施概念股有90只，其中18股净利润扭亏为盈，包括寒武纪-U、佳都科技、华胜天成、大智慧、思瑞浦等。
以寒武纪-U为例，公司是国内AI芯片龙头，今年一季度实现净利润3.55亿元，上年同期亏损2.27亿元。报告期内，公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，使得营收同比大幅增长。
除扭亏股外，净利润增速靠前的还有博创科技、仕佳光子、拓维信息、中科星图、指南针等。
机构扎堆看好
多只细分龙头上涨空间大
从未来增长潜力来看，上述90只一季度业绩大幅增长的数据基础设施概念股中，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的有38只。机构预测净利润增速均值100%以上的有7只，分别是寒武纪-U、仕佳光子、胜宏科技、思瑞浦、闻泰科技、东山精密、指南针。
估值水平方面，截至4月30日收盘，这38只高增长潜力股中，9股滚动市盈率低于30倍，如新易盛、立讯精密、中际旭创、沪电股份、顺络电子等。
新易盛滚动市盈率为15.58倍，排在最低位置。今年一季度，公司实现净利润15.73亿元，同比增长384.54%。中信建投证券认为，新易盛盈利能力非常出色，得益于产品结构优化及规模效应，毛利率持续提升。随着800G及1.6T等高端光模块产品开始批量化出货，盈利质量有望进一步提升。
经过前期的大幅调整，不少股票投资性价比逐渐显现。据数据宝统计，以4月30日收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间逾30%，包括天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技、闻泰科技等。
天孚通信上涨空间为78.76%，排在第一位。国盛证券研报认为，受益于AI行业加速发展，全球数据中心建设带动高速光器件产品需求的持续稳定增长，天孚通信作为光模块上游龙头厂商，有望深度受益于光模块速率升级、CPO的加速渗透以及其他光通信新产品的快速切换。
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