据统计，截至9月3日，共有135家私募旗下产品出现在年内上市ETF前十名持有人名单中，合计持有ETF份额超过20亿份。近期披露完毕的公募基金中报也显示，多家知名私募基金经理现身ETF前十名持有人名单。比如，截至二季度末，但斌执掌的东方港湾旗下产品出现在多只美股科技相关ETF的前十名持有人名单中，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的多只产品持有博时中债0-3年国开行ETF，杨东执掌的宁泉资产则在上半年小幅增持招商财富宝ETF。
在业内人士看来，近年来ETF工具化、细分化趋势愈发明显，未来随着ETF市场持续扩容和创新，包括私募在内的机构投资者购买ETF热情有望持续升温。
年内百余家私募买ETF
数据显示，截至9月3日，共有135家私募管理人旗下产品出现在153只年内上市ETF前十名持有人名单中，合计持有ETF份额24.48亿份。
从主题分布来看，科技方向备受私募追捧。
据统计，在私募持有的153只年内上市ETF中，基金名称中带有“科创板”字眼的ETF高达43只，私募持有份额达7.87亿份。
和谐汇一基金经理梁爽发布观点表示，从近期美国大厂如微软、Meta公布的财报来看，无论是未来的资本开支和应用端收入都大超预期，未来AI将是未来确定性最强的投资方向，相关机会值得重点研究和布局。
北京一位百亿级私募人士在接受上证报记者采访时称，从需求端来看，AI产业链资本开支的大方向非常明确，若海外资本开支落地兑现，中国硬件厂商订单有望加速释放。整体来看，与海外资本开支相关的硬件需求趋势相对具备确定性，国内硬件领域和软件能力的突破也将引领一些新的投资机会，科技板块的投资机会有望持续涌现。
知名百亿级私募现身
值得注意的是，多家知名百亿级私募也借道ETF进行组合配置。
公募基金中报显示，截至二季度末，东方港湾旗下多只产品出现在美股科技相关ETF的前十名持有人名单中。
从加减仓操作来看，上半年东方港湾宁泰1号私募证券投资基金加仓大成纳斯达克100ETF(QDII)超1000万份，中融-东方港湾9号证券投资集合资金信托计划、中融-东方港湾10号证券投资集合资金信托计划则小幅减持了华安纳斯达克100ETF(QDII)。
与此同时，截至二季度末，林园投资旗下林园投资201号私募证券投资基金新进华夏MSCI中国A50互联互通ETF前十名持有人名单，邓晓峰管理的多只产品出现在博时中债0-3年国开行ETF前十名持有人名单中，宁泉资产旗下宁泉致远43号私募证券投资基金则持有招商财富宝货币ETF，持有份额相较于年初小幅增加。
ETF工具化属性备受青睐
多位业内人士接受上证报记者采访时表示，私募成为公募产品重要“买手”的背后，是公募基金逐步凸显的配置价值和投研优势。
“ETF市场近年来发展迅猛，细分赛道的ETF产品越来越多元，配置工具的价值逐渐凸显。而私募投研团队人员较为精简，不可能将每个细分行业都研究到位，因此，在市场风格切换或行业轮动过程中，利用行业ETF或宽基指数增强基金可以更好地适应市场变化，满足组合的配置需求。”沪上某宏观策略私募创始人接受上证报记者采访时透露。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜接受上证报记者采访时表示，私募买公募产品大多出于两方面的需求：一是策略配置需求，比如部分套利策略需购买宽基指数ETF，主观多头策略私募需进行流动性管理等；二是投资配置需求，通过细分行业ETF来布局投资机会。
李春瑜称，从长期视角来看，中国经济稳步向好趋势不变，诸多宽基指数具备较高配置价值，包括私募在内的诸多机构投资者会选择借道公募ETF加码中国权益资产。另外，ETF品种持续向多元化、精细化发展，工具化特征愈发明显，未来有望成为机构配置的重要工具。
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