多晶硅主力合约走高！这个赛道爆火 概念股来了

今日（9月5日）早盘，市场主要股指集体反弹，沪指上涨0.35%，深证成指上涨2.01%，创业板指盘中一度上涨超4%，午间收盘上涨3.48%，市场超3900股上涨，56股涨停。

从板块上来看，碳中和相关概念集体上涨，锂电产业链领涨市场，动力电池、储能、固态电池等概念涨幅居前，其他还有光模块、风电、光伏概念走强。乳业、保险、银行板块小幅下跌。

具体来看，固态电池概念股金银河（300619）开盘1分钟，“20cm”涨停，先导智能、信宇人等个股纷纷上涨。

多晶硅主力合约早盘走高

早盘，多晶硅主力合约开盘后持续拉升，盘中最高上涨5.71%，报5.5万元/吨，午间收盘上涨5.29%，报5.48万元/吨。6月26日以来，多晶硅主力合约连涨1个月，近期价格震荡走势，今日再度走高，盘中创8月以来新高，较年内低点上涨85.55%。

消息面上，SMM数据显示，本周多晶硅价格整体呈现上涨态势。9月以来，多晶硅限产限销开始，硅料厂库存分布集中度相对较高。

另外，近期光伏行业迎政策利好。日前工信部、市场监督管理总局印发的《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》提到，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理。这一政策有望优化产业结构和竞争环境，遏制盲目扩产和低价恶性竞争，增强市场对行业走向规范化的预期，为多晶硅价格提供了有力的情绪支撑。

开源证券研报认为，相比光伏产业链其他环节，多晶硅领域的产能集中度较高，同时也是产能过剩和亏损最为严重的环节。正因硅料环节集中度高且亏损严重，理论上更容易形成控产和挺价共识。当前硅料企业在推进多晶硅产能整合计划，若能够成功实施，行业供需结构有望迎来根本性改善。

硅料硅片概念股早盘走高

受多晶硅期货上涨带动，A股硅料硅片板块个股早盘走高，截至午间收盘，大全能源上涨7.63%，*ST沐邦涨停，通威股份和弘元绿能均上涨超4%。从业绩来看，上半年硅料硅片股仍以亏损为主，4股亏损幅度下降，包括双良节能、华民股份、弘元绿能、*ST沐邦。

从机构关注度来看，通威股份、TCL中环、大全能源、双良节能4股机构评级家数均超3家。据机构一致预测，上述4股2025年净利润仍为亏损，2026年有望扭亏为盈，其中通威股份机构预测净利润均值最高，20家机构预测公司2025至2027年净利润均值分别为-49.62亿元、24.95亿元、51.72亿元，公司盈利有望逐步改善。

数据显示，7月以来TCL中环、大全能源分别获24家和12家机构调研。

3股前三季度业绩预增

据证券时报·数据宝统计，截至最新，13股披露前三季度业绩情况，其中3股归母净利润预计实现同比增长，包括立讯精密、中泰股份、华新精科。

按预告归母净利润同比增长下限来看，中泰股份增幅最高，预计前三季度实现归母净利润3.25亿元至3.55亿元，同比增长71.36%至87.19%，其中第三季度预计实现归母净利润1.9亿元至2.2亿元，有望创下上市以来单季净利润新高。公司表示，国内外订单进入正常发货流程，海外收入占比增加，带动公司利润上升，非经常性损益对公司净利润的影响金额约1000万元。

按预告净利润下限来看，立讯精密盈利最高，预计前三季度实现归母净利润108.9亿元至113.44亿元，同比增长20%至25%，其中第三季度预计实现归母净利润42.46亿元至46.99亿元，同比增长15.41%至27.74%。公司表示，将加速多元化业务战略布局，持续加大在AI智能终端、光电高速互联产品以及汽车智能电子电器等前沿领域的研发投入与市场渗透。